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1月24日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0332，跌0.01%
本站消息，1月24日，国寿安保泰和纯债债券最新单位净值为1.0332元，累计净值为1.2132元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨1.85%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.48%，现金占净值比0.36%。 该基金的基金经理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15......【更多...】
2025-02-03
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12月10日基金净值：天弘中证500指数增强A最新净值1.1953，涨0.89%
本站消息，12月10日，天弘中证500指数增强A最新单位净值为1.1953元，累计净值为1.1953元，较前一交易日上涨0.89%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.78%，近3个月上涨28.61%，近6个月上涨11.9%，近1年上涨12.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证500指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比95.23%，债券占净值比0.83%，现金占净值比4.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：易方达年年恒春定开债A最新净值1.0223，涨0.1%
本站消息，12月10日，易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0223元，累计净值为1.148元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.88%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨1.55%，近1年上涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.29%，现金占净值比1.66%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2020年4月2......【更多...】
2024-12-20
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12月10日基金净值：南方港股通优势企业混合A最新净值0.8345，跌1.1%
本站消息，12月10日，南方港股通优势企业混合A最新单位净值为0.8345元，累计净值为0.8345元，较前一交易日下跌1.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.14%，近3个月上涨19.57%，近6个月上涨4.77%，近1年上涨19.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方港股通优势企业混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.71%，无债券类资产，现金占净值比9.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为骆帅......【更多...】
2024-12-20
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